De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan professionele beleggers in Nederland. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan beleggers in Nederland. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
Het gewenste artikel of de gewenste pagina is niet beschikbaar voor uw domein, geselecteerde taal en/of uw beleggerscategorie.
Ga naar de homepageMay 2020
KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nordea 1 – Danish Bond Fund
en
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund
___________________________________________
Hierbij delen wij u mee dat de raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de “raad van bestuur“) heeft besloten dat Nordea 1 – Danish Bond Fund (het “over te nemen fonds“) zal opgaan in Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund (het “overnemende fonds“) (de “fusie“).
Het over te nemen fonds en het overnemende fonds worden hierna samen aangeduid met de term “fondsen” en Nordea 1, SICAV wordt hierna aangeduid met “vennootschap“.
De fusie gaat in op 9 juni 2020 (de “ingangsdatum“).
Op de ingangsdatum gaan alle activa en passiva van het over te nemen fonds op in het overnemende fonds. Het over te nemen fonds zal als gevolg van de fusie ophouden te bestaan en wordt derhalve op de ingangsdatum zonder vereffening ontbonden.
Aandeelhouders die het met de voorgestelde wijzigingen eens zijn, hoeven niets te ondernemen.
Aandeelhouders die het niet eens zijn met de fusie hebben het recht om op de in hoofdstuk 5 beschreven wijze vanaf de dagtekening van deze kennisgeving tot en met 28 mei 2020 om 15.30 uur (MET) een verzoek in te dienen tot kosteloze terugkoop of kosteloze omwisseling van hun aandelen.
In deze kennisgeving worden de gevolgen van de Fusie beschreven; u dient deze aandachtig te lezen. De Fusie kan gevolgen hebben voor uw fiscale situatie. Aandeelhouders in de fondsen wordt geadviseerd hun professionele adviseurs te raadplegen in verband met de juridische, financiële en fiscale gevolgen van de fusie volgens de wetgeving van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten of waar hun woonplaats, domicilie of oprichting is.
Nordea 1 – Danish Bond Fund |
Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund |
||||
Aandelenklasse |
ISIN |
Lopende kosten |
Aandelenklasse |
ISIN |
Lopende kosten |
BP-DKK |
LU0064319766 |
0,88% |
BP-DKK |
LU0076315968 |
0,87% |
BP-EUR |
LU0173778845 |
0,88% |
BP-EUR |
LU0173779223 |
0,87% |
E-EUR |
LU0173775239 |
1,62% |
E-EUR |
LU0173775403 |
1,62% |
E-DKK |
LU0173791350 |
1,62% |
E-DKK |
LU0173792754 |
1,62% |
BP-GBP |
LU0994686888 |
0,88% |
BP-GBP |
LU0994694122 |
0,87% |
Overeenkomsten:
Alle juridische, advies- of administratieve kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding en afhandeling van de Fusie worden gedragen door de Beheermaatschappij.
De aandeelhouders van het over te nemen fonds en het overnemende fonds wordt verzocht om hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van de beoogde fusie.
Aandeelhouders die nog vragen over het bovenstaande hebben, kunnen contact opnemen met hun financieel adviseur of met Client Relationship Services van de beheermaatschappij via: +352 27 86 51 00.
6 mei 2020
Hoogachtend,
Namens de raad van bestuur
Bijlage I
Hoofdkenmerken van het over te nemen fonds en het overnemende fonds
Het over te nemen fonds Nordea 1 – Danish Bond Fund |
Het overnemende fonds Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund |
Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van het over te nemen fonds is om de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn en een hoger rendement dan de bredere markt te bieden. |
Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van het overnemende fonds is om de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn en een hoger rendement dan de bredere markt te bieden. |
In aanmerking komende activa Het over te nemen fonds belegt voornamelijk in Deense obligaties.
Meer bepaald belegt het over te nemen fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, vennootschappen of financiële instellingen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Denemarken.
Het over te nemen fonds heeft voornamelijk posities in de basisvaluta, maar kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta’s zijn blootgesteld. |
In aanmerking komende activa Het overnemende fonds belegt voornamelijk in Deense gedekte obligaties. Meer bepaald belegt het overnemende fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in gedekte obligaties die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, vennootschappen of financiële instellingen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Denemarken.
Het grootste deel van de valutablootstelling van het overnemende fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta’s zijn blootgesteld. |
Benchmark Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (ter vergelijking van het rendement). |
Benchmark Geen. |
Derivaten Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico’s te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.
Aan het gebruik van derivaten zijn kosten en risico’s verbonden. |
Derivaten Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico’s te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.
Aan het gebruik van derivaten zijn kosten en risico’s verbonden. |
Strategie Het beheerteam beheert de portefeuille van het over te nemen fonds actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. |
Strategie Het beheerteam beheert de portefeuille van het overnemende fonds actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. |
Beleggingsbeheerder(s): Nordea Investment Management AB |
Beleggingsbeheerder(s): Nordea Investment Management AB |
Basisvaluta: DKK |
Basisvaluta: DKK |
In overweging te nemen risico’s Op grond van de risico- en opbrengstprofielindicator (SRRI), waarmee het risico van prijsschommelingen in het over te nemen fonds wordt gemeten op basis van de volatiliteit van de laatste 5 jaar, zijn alle aandelenklassen van het over te nemen fonds ingedeeld in categorie 3, behalve aandelenklasse BP GBP, die ingedeeld is in categorie 4. Dat betekent dat aan de aankoop van deelnemingsrechten in het over te nemen fonds een gemiddeld risico op dergelijke schommelingen verbonden is. De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor de ICBE, maar worden niet toereikend verwerkt in de synthetische indicator en kunnen tot extra verlies leiden: – concentratie – derivaten – vervroegde aflossing en looptijdverlenging – gedekte obligatie – rente |
In overweging te nemen risico’s: Op grond van de risico- en opbrengstprofielindicator, waarmee het risico van prijsschommelingen in het overnemende fonds wordt gemeten op basis van de volatiliteit van de laatste 5 jaar, is het fonds ingedeeld in categorie 3. Dat betekent dat aan de aankoop van deelnemingsrechten in het overnemende fonds een gemiddeld risico op dergelijke schommelingen verbonden is. De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor de ICBE, maar worden niet toereikend verwerkt in de synthetische indicator en kunnen tot extra verlies leiden: – concentratie – gedekte obligatie – derivaten – vervroegde aflossing en looptijdverlenging – rente |
Berekening wereldwijde blootstelling: gedane toezeggingen |
Berekening wereldwijde blootstelling: gedane toezeggingen |
In overweging te nemen beleggerskenmerken Geschiktheid Het over te nemen fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekanalen. Beleggersprofiel Beleggers die de risico’s van het over te nemen fonds begrijpen en van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. Het over te nemen fonds kan interessant zijn voor beleggers die: • kapitaalgroei willen realiseren, • blootstelling aan de ontwikkelde obligatiemarkten willen verkrijgen. |
In overweging te nemen beleggerskenmerken Geschiktheid Het overnemende fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekanalen. Beleggersprofiel Beleggers die de risico’s van het overnemende fonds begrijpen en van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. Het overnemende fonds kan interessant zijn voor beleggers die: • kapitaalgroei willen realiseren, • blootstelling aan de ontwikkelde obligatiemarkten willen verkrijgen. |